凯乐科技(600260.CN)

8日强势板块分析:RCS概念再掀涨停潮 军工板块发力走强

时间:20-04-08 15:37    来源:证券时报

4月8日,两市股指盘中维持弱势震荡态势,截至收盘,沪指跌0.19%报2815.37点,深成指跌0.41%报10386.55点,创业板指跌0.25%报1964.76点。盘面上看,RCS概念强势拉升,C2M概念、酒店餐饮、军工板块等均走强,具体来看:

1、RCS概念

延续强势,RCS概念8日盘中再度拉升,截至收盘,神州泰岳,海联金汇、佳讯飞鸿、吴通控股、彩讯股份、中嘉博创、北纬科技、梦网集团等涨停,佳都科技涨逾8%。

1

消息面上,今日,中国电信、中国移动和中国联通联合发布《5G消息白皮书》。其核心为,5G消息业务在保持用户原有通信习惯、充分继承电信业务的码号体系、实名制安全性、互联互通和电信级服务质量的基础上,以终端原生方式升级短信服务。

中国移动副总经理董昕表示,5G消息是全球运营商的共同选择,据了解,全球移动通信系统协会(GSMA)已形成普遍共识,将RCS纳入5G终端的必选功能,通过统一的技术标准、统一的业务呈现、统一的功能体验,加快业务快速普及和规模发展。

华西证券指出,GSMA的数据显示,预计到2021年,基于RCS的行业短信全球市场总额可达到740亿美元。国内三大电信运营商发布白皮书有助于运营商之间的互联互通,打通RCS服务壁垒,加速RCS产业发展。产业生态逐渐成熟,运营商、终端厂商、解决方案提供商等产业链环节技术及应用场景落地,产业生态逐步完善。

MaaP平台开发者平台相关厂商,例如主要第三方平台开发商菊风、小源科技,原有智能短信厂商梦网科技、创世漫道(中嘉博创)、亿美软通(银之杰)、国都互联(吴通控股)等公司受益。

2、餐饮旅游

餐饮旅游板块今日盘中震荡走高,截至收盘,旅游板块方面,云南旅游涨停,西安旅游涨近8%,丽江旅游、海航创新涨幅超6%。酒店餐饮板块方面,华天酒店涨停,西安饮食涨逾9%。

2

山西证券表示,目前新冠疫情在国内初步得到有效控制,随着复工复产有序推进,餐饮、景区、酒店、旅行社等休闲服务行业子版块业务相继复苏。各省市出台旅游景区有序恢复开放实施方案,在控制客流、防控疫情的基础上有望良性促进消费者出游意愿释放。今年五一假期放假5 天,预计出游人次以及旅游收入将会进一步恢复。

新时代证券认为,旅游市场复苏势头向好,五一假期有望继续环比改善。在股价经历调整后,龙头餐饮、酒店的估值已处于较低水平,建议关注。

3、军工板块

军工板块今日盘中震荡走强,截至收盘,天海防务、隆华科技、佳讯飞鸿、航天晨光、天箭科技、长春一东、凯乐科技(600260)、中兵红箭、华讯方舟等涨停。

3

对于该板块,兴业证券指出,季报披露在即, 经济不确定因素加大背景下,具备逆周期属性、业绩确定性较高的方向有望成为资金避风港。展望未来10—15年,军工行业具备长期成长确定性。展望一季报,尽管由于复工有所延迟、供应链配套等因素部分企业业绩同比可能略有下降,但伴随复工以后的加班赶工,自二季度起绝大部分军工企业营收及业绩将恢复增长。横向比较其它制造业,军工行业计划性更强、下游客户军方需求确定性更高、产业链相对封闭,科研生产的组织更加严密,受经济环境的影响相对较小。军工行业全年业绩确定性较高,当前尤显难能可贵。

当前A股军工板块还仅是军工行业一个较小的子集。军工业务的整体资产证券化率仍只有20%左右,两大航天集团的核心军品业务、中国电科集团的军工电子装备资产基本尚未上市。这给自上而下选股带来了一定困难。在把握军工行业整体格局的情况下,建议自下而上选择标的。 当前建议重点关注:中航高科、爱乐达、中航机电、中航沈飞、中直股份、中国海防、光威复材、中简科技、航发动力、内蒙一机等。

4、C2M概念

C2M概念今日盘中表现活跃,截至收盘,美邦服饰、德力股份、惠而浦等涨停,青岛金王涨逾7%,奥康国际、朗姿股份涨约5%。

4

中邮证券指出,从电商平台角度看,目前各大主流电商平台都已着手布局C2M,下沉市场将成为切入口。2019年,阿里新增的1亿用户有70%来源于下沉市场。以阿里为例,阿里推出淘宝特价版APP,专门为C2M产品设计。通过这种模式,阿里保证产品质量,让消费者能够买到物美价廉的商品,从而打破下沉市场低价低质的窘境。从制造商角度看,在外贸形式恶化的背景下,C2M模式将帮助制造商扩大国内市场需求,改善其利润空间和议价能力。制造商将能够有方向的去进行产品设计与布局,进入规模效率同步提升的良性循环。从消费者角度看,性价比成为新的消费风向标。C2M模式未来能够利用其低价高质的优势占领一大批中低层消费者。